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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 172.00 | | 103 172.00 | 103 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 287.00 | 2 726.00 | 118 561.00 | 121 287.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 976.00 | 2 726.00 | 136 249.00 | 138 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 444.00 | 99 766.00 | | 85 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 952.00 | 35 678.00 | | 34 952.00 |
DL TOTAL (I) | 128 782.00 | 143 829.00 | | 128 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 32.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 1 563.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 493.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | 1 100.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467.00 | 4 189.00 | | 7 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 249.00 | 148 018.00 | | 136 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 467.00 | 4 189.00 | | 7 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 7 356.00 | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 002.00 | 48 000.00 | | 48 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 049.00 | 12 322.00 | | 13 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 953.00 | 35 678.00 | | 34 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 118 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 121 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 361.00 | | | 138 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694.00 | 33.00 | | 2 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 33.00 | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 103 173.00 | | | 103 173.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 355.00 | 182.00 | 103 173.00 | 103 355.00 |