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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 596.00 | 337.00 | 1 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 870.00 | 2 971.00 | 78 898.00 | 81 870.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 272.00 | 2 971.00 | 116 300.00 | 119 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 727.00 | 80 397.00 | | 66 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 018.00 | 36 330.00 | | 36 018.00 |
DL TOTAL (I) | 111 130.00 | 125 112.00 | | 111 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 6 542.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 1 550.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286.00 | 841.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170.00 | 8 962.00 | | 5 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 300.00 | 134 074.00 | | 116 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 170.00 | 8 962.00 | | 5 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 246.00 | | 7 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 001.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 982.00 | 11 670.00 | | 11 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 018.00 | 36 330.00 | | 36 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 870.00 | | | 101 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 78 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 81 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776.00 | 194.00 | | 2 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 194.00 | | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 297.00 | 124.00 | 63 173.00 | 63 297.00 |