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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 402.00 | 531.00 | 1 934.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 172.00 | | 83 172.00 | 83 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 870.00 | 2 777.00 | 99 092.00 | 101 870.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 851.00 | 2 777.00 | 134 074.00 | 136 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 397.00 | 85 444.00 | | 80 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 330.00 | 34 952.00 | | 36 330.00 |
DL TOTAL (I) | 125 112.00 | 128 782.00 | | 125 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | 3 542.00 | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 491.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 2 405.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 962.00 | 7 467.00 | | 8 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 074.00 | 136 249.00 | | 134 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 962.00 | 7 467.00 | | 8 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 6 994.00 | | 7 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 001.00 | 48 002.00 | | 48 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 670.00 | 13 049.00 | | 11 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 330.00 | 34 953.00 | | 36 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 288.00 | | 583.00 | 121 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 98 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 101 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | | 583.00 | 1 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727.00 | 51.00 | | 2 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | 51.00 | | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 193.00 | 20.00 | 83 173.00 | 83 193.00 |