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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 796.00 | 20 816.00 | 22 980.00 | 43 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 951.00 | 26 260.00 | 47 691.00 | 73 951.00 |
060 Stock marchandises | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
072 Créances – Autres | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
084 Disponibilités | 58 008.00 | | 58 008.00 | 58 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 648.00 | | 108 648.00 | 108 648.00 |
110 Total général Actif | 182 599.00 | 26 260.00 | 156 339.00 | 182 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -3 209.00 | | | -3 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 216 640.00 | 201 075.00 | | 216 640.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 211.00 | 11 082.00 | | 16 211.00 |
230 Autres produits | 13 214.00 | 272.00 | | 13 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 230.00 | 212 429.00 | | 326 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 830.00 | 144 980.00 | | 152 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 579.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
242 Autres charges externes. | 73 099.00 | 35 547.00 | | 73 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 2 552.00 | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 813.00 | 24 125.00 | | 32 813.00 |
252 Charges sociales | 114.00 | 9 163.00 | | 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 441.00 | 1 540.00 | | 1 441.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 523.00 | | |
262 Autres charges | 2 924.00 | 1 551.00 | | 2 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 958.00 | 219 402.00 | | 272 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 273.00 | -6 974.00 | | 53 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 1.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 96.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 113.00 | -7 149.00 | | 45 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 883.00 | | | 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |