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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 5 960.00 | 2 329.00 | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 589.00 | 17 665.00 | 14 924.00 | 32 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 204.00 | 29 069.00 | 40 135.00 | 69 204.00 |
BT Marchandises | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 514.00 | 675.00 | 12 839.00 | 13 514.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 290.00 | 675.00 | 92 615.00 | 93 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 494.00 | 29 744.00 | 132 750.00 | 162 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
DH Report à nouveau | 74 787.00 | 72 642.00 | | 74 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 624.00 | 2 145.00 | | -5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 86 168.00 | 91 792.00 | | 86 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 460.00 | 20 513.00 | | 15 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 54.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 27 963.00 | | 28 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 8 616.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 582.00 | 57 146.00 | | 46 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 750.00 | 148 938.00 | | 132 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 481.00 | 41 851.00 | | 36 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 53.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 977.00 | | 181 977.00 | 181 977.00 |
FD Production vendue biens | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
FG Production vendue services | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 852.00 | | 264 852.00 | 264 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 817.00 | 275 401.00 | | 268 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 441.00 | 273 256.00 | | 274 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 624.00 | 2 145.00 | | -5 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 765.00 | | 2 438.00 | 66 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 439.00 | | 2 438.00 | 38 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117.00 | 5 952.00 | | 23 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 673.00 | 5 952.00 | | 17 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 314.00 | 5 213.00 | 10 101.00 | 15 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 582.00 | 36 481.00 | 10 101.00 | 46 582.00 |