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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 439.00 | 17 673.00 | 20 766.00 | 38 439.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 765.00 | 23 117.00 | 43 648.00 | 66 765.00 |
060 Stock marchandises | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 572.00 | 600.00 | 9 972.00 | 10 572.00 |
072 Créances – Autres | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
084 Disponibilités | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 890.00 | 600.00 | 105 290.00 | 105 890.00 |
110 Total général Actif | 172 655.00 | 23 717.00 | 148 938.00 | 172 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 475.00 | 216 640.00 | | 173 475.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 875.00 | 80 165.00 | | 91 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 217.00 | 16 211.00 | | 8 217.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 13 214.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 572.00 | 326 230.00 | | 273 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 550.00 | 152 830.00 | | 119 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 632.00 | 8 426.00 | | 12 632.00 |
242 Autres charges externes. | 69 543.00 | 73 099.00 | | 69 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 1 310.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 469.00 | 32 813.00 | | 54 469.00 |
252 Charges sociales | | 114.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | 1 441.00 | | 5 273.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 1 808.00 | 2 924.00 | | 1 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 784.00 | 272 958.00 | | 268 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 788.00 | 53 273.00 | | 4 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 829.00 | 833.00 | | 1 829.00 |
294 Charges financières | 703.00 | 494.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 8 499.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 145.00 | 45 113.00 | | 2 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |