| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 288.00 | 21 043.00 | 15 244.00 | 36 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 973.00 | 200 179.00 | 793.00 | 200 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 279.00 | 34 038.00 | 11 241.00 | 45 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 770.00 | 255 261.00 | 27 508.00 | 282 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 650.00 | | 530 650.00 | 530 650.00 |
BT Marchandises | 72 980.00 | | 72 980.00 | 72 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 745.00 | | 155 745.00 | 155 745.00 |
BZ Autres créances | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 636.00 | | 927 636.00 | 927 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 407.00 | 255 261.00 | 955 145.00 | 1 210 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 138.00 | | | 167 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 914 903.00 | | | -1 914 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342 923.00 | | | -1 342 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 538.00 | | | 452 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 330.00 | | | 412 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 863.00 | | | 1 418 863.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 069.00 | | | 2 298 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 145.00 | | | 955 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 069.00 | | | 2 298 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 024.00 | | 846 024.00 | 846 024.00 |
FG Production vendue services | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 481.00 | | 855 481.00 | 855 481.00 |
FM Production stockée | | | -19 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 245.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 007.00 | | | 856 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 006.00 | | | 852 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 570.00 | | 2 200.00 | 280 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 053.00 | | 2 200.00 | 244 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 016.00 | 18 245.00 | | 237 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 972.00 | 18 245.00 | | 215 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 330.00 | 412 330.00 | | 412 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 475.00 | 225 475.00 | | 225 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VI Groupe et associés | 452 538.00 | 452 538.00 | | 452 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 277.00 | 1 001 277.00 | | 1 001 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 226.00 | 184 997.00 | 228.00 | 185 226.00 |
VW T.V.A. | 155 258.00 | 155 258.00 | | 155 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 069.00 | 2 298 069.00 | | 2 298 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
ST Autres comptes | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 244.00 | | | 170 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 928.00 | | | 160 928.00 |