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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 053.00 | 213 599.00 | 13 454.00 | 227 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 820.00 | 45 535.00 | 285.00 | 45 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 390.00 | 280 177.00 | 31 213.00 | 311 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 625.00 | | 485 625.00 | 485 625.00 |
BT Marchandises | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
BZ Autres créances | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
CF Disponibilités | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 069.00 | | 1 020 069.00 | 1 020 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 460.00 | 280 177.00 | 1 051 283.00 | 1 331 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 400.00 | 364 400.00 | | 364 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 138.00 | 167 138.00 | | 167 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 536.00 | -1 257 377.00 | | -1 166 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 470.00 | 90 841.00 | | 86 470.00 |
DL TOTAL (I) | -512 088.00 | -598 558.00 | | -512 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818.00 | 3 637.00 | | 1 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 204.00 | 12 478.00 | | 17 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 491.00 | 359 807.00 | | 282 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 885.00 | 1 316 258.00 | | 1 243 885.00 |
EA Autres dettes | 17 973.00 | 63 765.00 | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 370.00 | 1 755 945.00 | | 1 563 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 283.00 | 1 157 387.00 | | 1 051 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 370.00 | 1 755 945.00 | | 1 563 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 689.00 | | 569 689.00 | 569 689.00 |
FG Production vendue services | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 793.00 | | 574 793.00 | 574 793.00 |
FM Production stockée | | | -16 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 800.00 | | 3 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 279.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 279.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 496.00 | 44 911.00 | | 79 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 496.00 | 44 911.00 | | 79 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 334.00 | -44 632.00 | | -79 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 166.00 | 782 689.00 | | 565 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 696.00 | 691 848.00 | | 478 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 470.00 | 90 841.00 | | 86 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 390.00 | | | 311 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 873.00 | | | 272 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 697.00 | 5 480.00 | | 274 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 653.00 | 5 480.00 | | 253 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 491.00 | 282 491.00 | | 282 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 192 825.00 | 192 825.00 | | 192 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 027.00 | 988 027.00 | | 988 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 276.00 | 283 276.00 | | 283 276.00 |
VW T.V.A. | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 370.00 | 1 563 370.00 | | 1 563 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 898.00 | 10 221.00 | | 6 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 423.00 | 19 234.00 | | 23 423.00 |
ST Autres comptes | 59 035.00 | 97 934.00 | | 59 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 500.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 8 087.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 230.00 | 7 112.00 | | 6 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 128.00 | 17 333.00 | | 13 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 458.00 | 137 755.00 | | 82 458.00 |