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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 289.00 | 21 044.00 | 15 245.00 | 36 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 974.00 | 200 459.00 | 515.00 | 200 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 279.00 | 37 308.00 | 7 972.00 | 45 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 770.00 | 258 810.00 | 23 960.00 | 282 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 452.00 | | 125 452.00 | 125 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 605.00 | | 495 605.00 | 495 605.00 |
BT Marchandises | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 135.00 | | 201 135.00 | 201 135.00 |
BZ Autres créances | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CF Disponibilités | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 608.00 | | 959 608.00 | 959 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 379.00 | 258 810.00 | 983 568.00 | 1 242 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 400.00 | 364 400.00 | | 364 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 138.00 | 167 138.00 | | 167 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 910 902.00 | -1 914 903.00 | | -1 910 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 595.00 | 4 001.00 | | 24 595.00 |
DL TOTAL (I) | -1 318 329.00 | -1 342 924.00 | | -1 318 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 092.00 | 14 161.00 | | 9 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 814.00 | 452 538.00 | | 455 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 994.00 | 412 331.00 | | 408 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 822.00 | 1 418 864.00 | | 1 427 822.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 897.00 | 2 298 069.00 | | 2 301 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 568.00 | 955 145.00 | | 983 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 902.00 | | | 2 267 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 918 274.00 | |
FG Production vendue services | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 274.00 | |
FM Production stockée | | | -35 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 8 959.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044.00 | 2 173.00 | | 6 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 926.00 | 6 785.00 | | -5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 211.00 | 856 008.00 | | 886 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 616.00 | 852 007.00 | | 861 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 595.00 | 4 001.00 | | 24 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 770.00 | | | 282 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 253.00 | | | 246 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 262.00 | 3 549.00 | | 255 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 218.00 | 3 549.00 | | 234 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 994.00 | 408 994.00 | | 408 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 123.00 | 182 123.00 | | 182 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 990.00 | 455 990.00 | | 455 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 201 135.00 | 201 135.00 | | 201 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VI Groupe et associés | 382 415.00 | 382 415.00 | | 382 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VP Divers | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427 822.00 | 1 427 822.00 | | 1 427 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 534.00 | 252 306.00 | 229.00 | 252 534.00 |
VW T.V.A. | 352 536.00 | 352 536.00 | | 352 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 897.00 | 2 292 806.00 | | 2 301 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
ST Autres comptes | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 302.00 | | | 234 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |