| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AP Constructions | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 444.00 | 135 595.00 | 37 849.00 | 173 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 822.00 | 140 772.00 | 30 050.00 | 170 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 449.00 | 350 437.00 | 107 012.00 | 457 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 627.00 | | 234 627.00 | 234 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 583.00 | 100 020.00 | 362 563.00 | 462 583.00 |
BZ Autres créances | 1 957 848.00 | | 1 957 848.00 | 1 957 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 707.00 | 100 020.00 | 2 669 687.00 | 2 769 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 156.00 | 450 456.00 | 2 776 699.00 | 3 227 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 680.00 | 222 680.00 | | 222 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 1 920 490.00 | 1 841 670.00 | | 1 920 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 378.00 | 78 820.00 | | -58 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 060.00 | 2 165 438.00 | | 2 107 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 317.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 146.00 | 215 123.00 | | 312 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 112.00 | 502 642.00 | | 279 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 767.00 | 64 618.00 | | 77 767.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 24 879.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 639.00 | 807 579.00 | | 669 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 699.00 | 2 973 017.00 | | 2 776 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 639.00 | 410 921.00 | | 669 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 317.00 | | 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 211.00 | | 1 618 211.00 | 1 618 211.00 |
FD Production vendue biens | -7 807.00 | | -7 807.00 | -7 807.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 404.00 | | 1 610 404.00 | 1 610 404.00 |
FM Production stockée | | | -4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 377.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 062.00 | 10 243.00 | | 139 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 062.00 | 10 243.00 | | 139 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 750.00 | -10 243.00 | | -134 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 645.00 | 1 997 495.00 | | 1 680 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 023.00 | 1 918 674.00 | | 1 739 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 378.00 | 78 820.00 | | -58 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 807.00 | | 96 278.00 | 361 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 457 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 411 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 264.00 | | 65 952.00 | 346 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | 30 327.00 | 8 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 597.00 | 7 477.00 | 637.00 | 343 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 840.00 | 7 477.00 | 637.00 | 336 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 599.00 | 10 377.00 | 11 956.00 | 101 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 599.00 | 10 377.00 | 11 956.00 | 101 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 599.00 | 10 377.00 | 11 956.00 | 101 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 377.00 | 11 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 112.00 | 279 112.00 | | 279 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
UX Autres créances clients | 342 961.00 | | | 342 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 993.00 | | | 1 916 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 312 146.00 | 312 146.00 | | 312 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 519.00 | 2 473 519.00 | | 2 473 519.00 |
VW T.V.A. | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 639.00 | 669 639.00 | | 669 639.00 |