| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AP Constructions | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 444.00 | 165 219.00 | 143 225.00 | 308 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 012.00 | 151 415.00 | 32 596.00 | 184 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 638.00 | 390 703.00 | 214 935.00 | 605 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 239.00 | | 243 239.00 | 243 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 869.00 | 101 050.00 | 534 819.00 | 635 869.00 |
BZ Autres créances | 2 097 679.00 | | 2 097 679.00 | 2 097 679.00 |
CF Disponibilités | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 401.00 | 101 050.00 | 2 940 350.00 | 3 041 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 039.00 | 491 753.00 | 3 155 285.00 | 3 647 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 680.00 | 222 680.00 | | 222 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 1 862 112.00 | 1 920 490.00 | | 1 862 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 808.00 | -58 378.00 | | -80 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 253.00 | 2 107 060.00 | | 2 026 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 247.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 787.00 | 312 146.00 | | 278 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 394.00 | 279 112.00 | | 743 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 296.00 | 77 767.00 | | 94 296.00 |
EA Autres dettes | 12 177.00 | 367.00 | | 12 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 033.00 | 669 639.00 | | 1 129 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 285.00 | 2 776 699.00 | | 3 155 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 033.00 | 669 639.00 | | 1 129 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 540.00 | | 1 878 540.00 | 1 878 540.00 |
FD Production vendue biens | -2 368.00 | | -2 368.00 | -2 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 172.00 | | 1 876 172.00 | 1 876 172.00 |
FM Production stockée | | | -2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | 5 982.00 | | 2 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 357.00 | 812.00 | | 58 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 357.00 | 4 312.00 | | 58 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 909.00 | 139 062.00 | | 13 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 909.00 | 139 062.00 | | 13 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 448.00 | -134 750.00 | | 44 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 757.00 | 1 680 645.00 | | 2 119 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 565.00 | 1 739 023.00 | | 2 200 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 808.00 | -58 378.00 | | -80 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 449.00 | | 148 189.00 | 457 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 579.00 | | 148 189.00 | 411 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 437.00 | 40 266.00 | | 350 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 680.00 | 40 266.00 | | 343 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 020.00 | 1 529.00 | 499.00 | 100 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 020.00 | 1 529.00 | 499.00 | 100 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 020.00 | 1 529.00 | 499.00 | 100 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 394.00 | 743 394.00 | | 743 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
UX Autres créances clients | 515 009.00 | | | 515 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 861.00 | | | 120 861.00 |
VB T. V. A. | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 214.00 | | | 2 014 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 278 787.00 | 278 787.00 | | 278 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VP Divers | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 137.00 | 2 788 137.00 | | 2 788 137.00 |
VW T.V.A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 033.00 | 1 129 033.00 | | 1 129 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |