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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
AP Constructions | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 151.00 | 204 045.00 | 145 106.00 | 349 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 512.00 | 164 049.00 | 24 462.00 | 188 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 845.00 | 442 163.00 | 208 682.00 | 650 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 981.00 | | 222 981.00 | 222 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 111.00 | 107 852.00 | 368 258.00 | 476 111.00 |
BZ Autres créances | 2 089 146.00 | | 2 089 146.00 | 2 089 146.00 |
CF Disponibilités | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 293.00 | 107 852.00 | 2 761 441.00 | 2 869 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 138.00 | 550 015.00 | 2 970 123.00 | 3 520 138.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 680.00 | 222 680.00 | | 222 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 1 781 305.00 | 1 862 112.00 | | 1 781 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 085.00 | -80 808.00 | | -88 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 167.00 | 2 026 253.00 | | 1 938 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 378.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 409.00 | 278 787.00 | | 287 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 071.00 | 743 394.00 | | 636 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 868.00 | 94 296.00 | | 107 868.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 12 177.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 956.00 | 1 129 033.00 | | 1 031 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 123.00 | 3 155 285.00 | | 2 970 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 956.00 | 1 129 033.00 | | 1 031 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 576.00 | | 2 137 576.00 | 2 137 576.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 576.00 | | 2 137 576.00 | 2 137 576.00 |
FM Production stockée | | | 11 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | 2 713.00 | | 3 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 045.00 | 58 357.00 | | 6 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | 58 357.00 | | 6 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 13 909.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 13 909.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 963.00 | 44 448.00 | | 5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 671.00 | 2 119 757.00 | | 2 201 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 756.00 | 2 200 565.00 | | 2 289 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 085.00 | -80 808.00 | | -88 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 638.00 | | 45 207.00 | 605 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 768.00 | | 45 207.00 | 559 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 703.00 | 51 460.00 | | 390 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 946.00 | 51 460.00 | | 383 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 050.00 | 7 700.00 | 898.00 | 101 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 050.00 | 7 700.00 | 898.00 | 101 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 050.00 | 7 700.00 | 898.00 | 101 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 700.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 071.00 | 636 071.00 | | 636 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
UX Autres créances clients | 347 086.00 | 347 086.00 | | 347 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 049 360.00 | 2 049 360.00 | | 2 049 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 287 409.00 | 287 409.00 | | 287 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VP Divers | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 903.00 | 2 588 790.00 | 31 113.00 | 2 619 903.00 |
VW T.V.A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 956.00 | 1 031 956.00 | | 1 031 956.00 |