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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 533.00 | 2 450.00 | 11 083.00 | 13 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
040 Immobilisations financières | 870 265.00 | | 870 265.00 | 870 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 425.00 | 13 078.00 | 881 347.00 | 894 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
084 Disponibilités | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
110 Total général Actif | 937 049.00 | 13 078.00 | 923 971.00 | 937 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 488 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
242 Autres charges externes. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
280 Produits financiers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
294 Charges financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 822 315.00 | | | 822 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833 780.00 | | | 833 780.00 |