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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 533.00 | 9 329.00 | 4 204.00 | 13 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
040 Immobilisations financières | 983 094.00 | | 983 094.00 | 983 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 255.00 | 19 957.00 | 987 298.00 | 1 007 255.00 |
072 Créances – Autres | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
084 Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
110 Total général Actif | 1 028 657.00 | 19 957.00 | 1 008 700.00 | 1 028 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 574 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
252 Charges sociales | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
280 Produits financiers | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
294 Charges financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 401.00 | | | 170 401.00 |