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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
040 Immobilisations financières | 809 646.00 | 19 600.00 | 790 046.00 | 809 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 763.00 | 34 717.00 | 790 046.00 | 824 763.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
110 Total général Actif | 831 703.00 | 34 717.00 | 796 986.00 | 831 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 435.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
242 Autres charges externes. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
252 Charges sociales | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 664.00 | | | -15 664.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 079.00 | | | -20 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 873 469.00 | | | 873 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |