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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 536.00 | 5 601.00 | 12 935.00 | 18 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 631.00 | 5 601.00 | 15 030.00 | 20 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 672.00 | 5 321.00 | 256 351.00 | 261 672.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 714 396.00 | | 714 396.00 | 714 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 208.00 | 5 321.00 | 979 887.00 | 985 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 839.00 | 10 923.00 | 994 917.00 | 1 005 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 493 029.00 | 491 536.00 | | 493 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 259.00 | 1 492.00 | | 59 259.00 |
DL TOTAL (I) | 560 757.00 | 501 499.00 | | 560 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 331.00 | 407.00 | | 7 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 160.00 | 158 565.00 | | 90 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 981.00 | 93 837.00 | | 255 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 506.00 | 31 950.00 | | 56 506.00 |
EA Autres dettes | 24 181.00 | 8 378.00 | | 24 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 159.00 | 293 138.00 | | 434 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 917.00 | 794 637.00 | | 994 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 292.00 | 374 542.00 | | 427 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 407.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 840.00 | 63 602.00 | 2 251 442.00 | 2 187 840.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 840.00 | 63 602.00 | 2 260 442.00 | 2 196 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 10 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 33.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 33.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -33.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | -2 185.00 | | 14 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 859.00 | 2 080 384.00 | | 2 291 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 600.00 | 2 078 892.00 | | 2 232 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 259.00 | 1 492.00 | | 59 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | 2 804.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 2 804.00 | | 2 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 981.00 | 255 981.00 | | 255 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 847.00 | 170 847.00 | | 170 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 908.00 | 270 813.00 | 2 095.00 | 272 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 159.00 | 427 292.00 | | 434 159.00 |