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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 484.00 | 18 266.00 | 219.00 | 18 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 742.00 | 18 266.00 | 2 476.00 | 20 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 158.00 | 9 543.00 | 221 615.00 | 231 158.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 879 650.00 | | 879 650.00 | 879 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 548.00 | 9 543.00 | 1 108 005.00 | 1 117 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 290.00 | 27 808.00 | 1 110 481.00 | 1 138 290.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 571 199.00 | 631 579.00 | | 571 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 547.00 | -60 380.00 | | 89 547.00 |
DL TOTAL (I) | 669 216.00 | 579 669.00 | | 669 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 489.00 | 284 226.00 | | 213 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 526.00 | 48 111.00 | | 50 526.00 |
EA Autres dettes | 26 787.00 | 14 369.00 | | 26 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 265.00 | 497 170.00 | | 441 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 481.00 | 1 076 839.00 | | 1 110 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 164.00 | | | 150 164.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 717.00 | 151 780.00 | 1 722 498.00 | 1 570 717.00 |
FG Production vendue services | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 530.00 | 151 780.00 | 1 744 310.00 | 1 592 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 340.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | -3 216.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 635.00 | 1 865 301.00 | | 1 762 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 088.00 | 1 925 681.00 | | 1 673 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 547.00 | -60 380.00 | | 89 547.00 |