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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 734.00 | 11 177.00 | 6 557.00 | 17 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 910.00 | 11 177.00 | 8 733.00 | 19 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 047.00 | | 278 047.00 | 278 047.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CF Disponibilités | 773 486.00 | | 773 486.00 | 773 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 693.00 | | 1 075 693.00 | 1 075 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 603.00 | 11 177.00 | 1 084 426.00 | 1 095 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 604 573.00 | 552 287.00 | | 604 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 005.00 | 52 286.00 | | 27 005.00 |
DL TOTAL (I) | 640 049.00 | 613 043.00 | | 640 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722.00 | 4 492.00 | | 1 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 330.00 | 236 375.00 | | 207 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 893.00 | 43 438.00 | | 40 893.00 |
EA Autres dettes | 44 269.00 | 21 507.00 | | 44 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 377.00 | 455 976.00 | | 444 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 426.00 | 1 069 020.00 | | 1 084 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 377.00 | 454 555.00 | | 444 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 164.00 | | | 150 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 441.00 | 616 173.00 | 1 749 614.00 | 1 133 441.00 |
FG Production vendue services | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 058.00 | 616 173.00 | 1 762 231.00 | 1 146 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 11 322.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 596.00 | 2 053 159.00 | | 1 790 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 590.00 | 2 000 872.00 | | 1 763 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 005.00 | 52 286.00 | | 27 005.00 |