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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 724.00 | 1 515.00 | 245 209.00 | 246 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
CF Disponibilités | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 404.00 | | 360 404.00 | 360 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 128.00 | 1 515.00 | 605 613.00 | 607 128.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
DG Autres réserves | 610 575.00 | 607 691.00 | | 610 575.00 |
DH Report à nouveau | -176 070.00 | -176 070.00 | | -176 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96.00 | 2 884.00 | | -96.00 |
DL TOTAL (I) | 445 922.00 | 446 018.00 | | 445 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 023.00 | 156 985.00 | | 145 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 154.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 522.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 691.00 | 171 857.00 | | 159 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 613.00 | 617 875.00 | | 605 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 008.00 | 14 834.00 | | 15 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 593.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96.00 | 2 884.00 | | -96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 827.00 | 12 340.00 | 41 027.00 | 144 827.00 |