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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 936.00 | | 271 936.00 | 271 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 661.00 | 1 515.00 | 272 145.00 | 273 661.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 578.00 | | 300 578.00 | 300 578.00 |
CF Disponibilités | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 149.00 | | 326 149.00 | 326 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 810.00 | 1 515.00 | 598 295.00 | 599 810.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
DG Autres réserves | 610 575.00 | 610 575.00 | | 610 575.00 |
DH Report à nouveau | -158 833.00 | -176 166.00 | | -158 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | 17 332.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 464 247.00 | 463 254.00 | | 464 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 902.00 | 132 666.00 | | 119 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 2 020.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 048.00 | 147 095.00 | | 134 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 295.00 | 610 349.00 | | 598 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 475.00 | 27 354.00 | | 27 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 240.00 | 26 685.00 | | 9 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248.00 | 9 353.00 | | 8 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | 17 332.00 | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 936.00 | | 271 936.00 | 271 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 902.00 | 13 329.00 | 72 646.00 | 119 902.00 |
VI Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 936.00 | | 271 936.00 | 271 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 330.00 | 27 757.00 | 72 646.00 | 134 330.00 |