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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AP Constructions | 269 113.00 | 39 006.00 | 230 106.00 | 269 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 427.00 | 10 752.00 | 11 674.00 | 22 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 118.00 | 50 268.00 | 544 849.00 | 595 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 601.00 | | 180 601.00 | 180 601.00 |
CF Disponibilités | 268 166.00 | | 268 166.00 | 268 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 284.00 | | 452 284.00 | 452 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 402.00 | 50 268.00 | 997 134.00 | 1 047 402.00 |
CU Autres participations | 303 069.00 | | 303 069.00 | 303 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
DG Autres réserves | 567 575.00 | 610 575.00 | | 567 575.00 |
DH Report à nouveau | -106 153.00 | -151 374.00 | | -106 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 161.00 | 45 220.00 | | 9 161.00 |
DK Provisions réglementées | 28 157.00 | 19 597.00 | | 28 157.00 |
DL TOTAL (I) | 510 253.00 | 535 532.00 | | 510 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 193.00 | 514 490.00 | | 436 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 3 065.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 344.00 | 6 764.00 | | 10 344.00 |
EA Autres dettes | 15 708.00 | 26 092.00 | | 15 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 881.00 | 550 412.00 | | 486 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 134.00 | 1 085 944.00 | | 997 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 559.00 | 7 767.00 | | 8 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 559.00 | 7 767.00 | | 8 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 559.00 | -7 767.00 | | -8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 126.00 | 171 667.00 | | 120 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 965.00 | 126 447.00 | | 110 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 161.00 | 45 220.00 | | 9 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 610.00 | | | 594 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 541.00 | | | 291 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 069.00 | | | 303 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 903.00 | 16 856.00 | | 32 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 903.00 | 16 856.00 | | 32 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 597.00 | 8 560.00 | | 19 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 597.00 | 8 560.00 | | 19 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 193.00 | 79 673.00 | 79 673.00 | 436 193.00 |
VI Groupe et associés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 781.00 | 109 261.00 | 79 673.00 | 465 781.00 |