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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 396.00 | 45 360.00 | 5 170 036.00 | 5 215 396.00 |
BZ Autres créances | 1 535 654.00 | | 1 535 654.00 | 1 535 654.00 |
CF Disponibilités | 231 145.00 | | 231 145.00 | 231 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 799.00 | | 1 766 799.00 | 1 766 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 194.00 | 45 360.00 | 6 936 834.00 | 6 982 194.00 |
CU Autres participations | 5 215 396.00 | 45 360.00 | 5 170 036.00 | 5 215 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 632.00 | | | 323 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 432 298.00 | | | 5 432 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 788.00 | | | -91 788.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 884.00 | | | 5 736 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 033.00 | | | 906 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 101.00 | | | 255 101.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 950.00 | | | 1 199 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 834.00 | | | 6 936 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 892.00 | | | 654 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 374.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 575.00 | | | -41 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 788.00 | | | -91 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 396.00 | | | 5 215 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 215 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215 396.00 | | | 5 215 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 871.00 | 248 871.00 | | 248 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 640.00 | 1 535 640.00 | | 1 535 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 033.00 | 360 975.00 | 545 058.00 | 906 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 510.00 | | | 359 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 654.00 | 1 535 654.00 | | 1 535 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 950.00 | 654 893.00 | 545 058.00 | 1 199 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
ST Autres comptes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YT Sous‐traitance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 92.00 | | | 92.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | | | 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 350.00 | | | 104 350.00 |