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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 989 307.00 | 45 360.00 | 11 943 947.00 | 11 989 307.00 |
BZ Autres créances | 2 325 477.00 | | 2 325 477.00 | 2 325 477.00 |
CF Disponibilités | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 869.00 | | 2 369 869.00 | 2 369 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 359 175.00 | 45 360.00 | 14 313 815.00 | 14 359 175.00 |
CU Autres participations | 11 989 307.00 | 45 360.00 | 11 943 947.00 | 11 989 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 632.00 | | | 323 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 453 642.00 | | | 2 453 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 069.00 | | | -430 069.00 |
DK Provisions réglementées | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 663.00 | | | 2 486 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 311.00 | | | 4 675 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724 827.00 | | | 5 724 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 060.00 | | | 156 060.00 |
EA Autres dettes | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 827 153.00 | | | 11 827 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 313 815.00 | | | 14 313 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360 497.00 | | | 4 360 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 003.00 | | | 224 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 924.00 | | | 289 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 924.00 | | | -289 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 432.00 | | | -192 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 208.00 | | | 430 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 069.00 | | | -430 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 764 396.00 | | 448 914.00 | 11 764 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 003.00 | 11 989 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 003.00 | 11 989 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 764 396.00 | | 448 914.00 | 11 764 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 508.00 | 65 921.00 | | 7 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 868.00 | 65 921.00 | | 52 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 060.00 | 156 060.00 | | 156 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 875.00 | 2 131 875.00 | | 2 131 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 311.00 | 941 983.00 | 3 733 328.00 | 4 675 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 724 827.00 | 5 724 827.00 | | 5 724 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 120.00 | | | 944 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 312.00 | 189 312.00 | | 189 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 477.00 | 2 325 477.00 | | 2 325 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 827 153.00 | 8 093 825.00 | 3 733 328.00 | 11 827 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 430.00 | | | 197 430.00 |
ST Autres comptes | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | | | 486.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 886.00 | | | 212 886.00 |