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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 764 396.00 | 45 360.00 | 11 719 036.00 | 11 764 396.00 |
BZ Autres créances | 1 890 468.00 | | 1 890 468.00 | 1 890 468.00 |
CF Disponibilités | 417 130.00 | | 417 130.00 | 417 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 597.00 | | 2 307 597.00 | 2 307 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 993.00 | 45 360.00 | 14 026 633.00 | 14 071 993.00 |
CU Autres participations | 11 764 396.00 | 45 360.00 | 11 719 036.00 | 11 764 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 632.00 | | | 323 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 017 224.00 | | | 3 017 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 582.00 | | | -263 582.00 |
DK Provisions réglementées | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 811.00 | | | 3 150 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 610 795.00 | | | 5 610 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
EA Autres dettes | 1 199 815.00 | | | 1 199 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 875 822.00 | | | 10 875 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 026 633.00 | | | 14 026 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 610 662.00 | | | 5 610 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 505.00 | | | 231 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 505.00 | | | -231 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 740.00 | | | -124 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 056.00 | | | 310 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 582.00 | | | -263 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 396.00 | | 6 772 997.00 | 5 215 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 997.00 | 11 764 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 997.00 | 11 764 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215 396.00 | | 6 772 997.00 | 5 215 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 360.00 | 7 508.00 | | 45 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 815.00 | 601 315.00 | 598 500.00 | 1 199 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 429.00 | 1 604 429.00 | | 1 604 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610 795.00 | 944 135.00 | 3 733 328.00 | 5 610 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 120.00 | | | 905 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 039.00 | 286 039.00 | | 286 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 468.00 | 1 890 468.00 | | 1 890 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 875 822.00 | 5 610 662.00 | 4 331 828.00 | 10 875 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
ST Autres comptes | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | | | 864.00 |
YT Sous‐traitance | 284.00 | | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | | | 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |