| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 84.00 | 416.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 829.00 | 113 582.00 | 76 248.00 | 189 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 439.00 | 119 384.00 | 181 054.00 | 300 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BZ Autres créances | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CF Disponibilités | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 560.00 | 119 384.00 | 215 176.00 | 334 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 256.00 | 51 973.00 | | 55 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | 3 283.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 71 890.00 | 71 756.00 | | 71 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 341.00 | 30 657.00 | | 60 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 900.00 | 62 637.00 | | 42 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 891.00 | 23 451.00 | | 28 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 603.00 | 7 561.00 | | 10 603.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 839.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 286.00 | 125 144.00 | | 143 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 176.00 | 196 899.00 | | 215 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 137.00 | 99 212.00 | | 113 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 124.00 | 4 725.00 | | 16 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 751.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -751.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 595.00 | 171 850.00 | | 175 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 461.00 | 168 567.00 | | 175 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134.00 | 3 283.00 | | 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 375.00 | 1 399.00 | | 1 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 216.00 | 14 067.00 | 30 149.00 | 44 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 577.00 | 17 377.00 | 5 200.00 | 22 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 286.00 | 113 137.00 | 30 149.00 | 143 286.00 |