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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 175.00 | 3 325.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 691.00 | 175.00 | 3 516.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CF Disponibilités | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 149.00 | | 188 149.00 | 188 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 840.00 | 175.00 | 191 665.00 | 191 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 099.00 | 65 957.00 | | 66 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 319.00 | 141.00 | | 44 319.00 |
DL TOTAL (I) | 126 918.00 | 82 599.00 | | 126 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | 49 091.00 | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 688.00 | 17 940.00 | | 21 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | 45 351.00 | | 38 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938.00 | 2 984.00 | | 938.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 2 689.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 747.00 | 118 055.00 | | 64 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 665.00 | 200 653.00 | | 191 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 747.00 | 105 240.00 | | 64 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 819.00 | 25 243.00 | | 1 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1 854.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 040.00 | | | 249 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 072.00 | 1 854.00 | | 249 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 998.00 | 19.00 | | 158 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 998.00 | 107.00 | | 158 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 074.00 | 1 746.00 | | 90 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 016.00 | 168 704.00 | | 278 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 697.00 | 168 562.00 | | 233 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 319.00 | 141.00 | | 44 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229.00 | 1 450.00 | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 650.00 | 2 773.00 | 146 248.00 | 143 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 205.00 | 447.00 | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 233.00 | 2 568.00 | 145 801.00 | 143 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |