| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 342.00 | 2 158.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 143.00 | 356.00 | 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399.00 | 1 484.00 | 2 915.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 131 693.00 | | 131 693.00 | 131 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 838.00 | 1 484.00 | 149 353.00 | 150 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 418.00 | 66 099.00 | | 110 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 125.00 | 44 319.00 | | -29 125.00 |
DL TOTAL (I) | 97 793.00 | 126 918.00 | | 97 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 916.00 | 21 688.00 | | 7 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 677.00 | | 38 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | 938.00 | | 4 746.00 |
EA Autres dettes | | 1 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 560.00 | 64 747.00 | | 51 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 353.00 | 191 665.00 | | 149 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 747.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 819.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 10 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 812.00 | 278 016.00 | | 15 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 937.00 | 233 697.00 | | 44 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 125.00 | 44 319.00 | | -29 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 1 309.00 | | 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 1 167.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 146.00 | 14 746.00 | 400.00 | 15 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |