| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080.00 | 9 850.00 | 1 230.00 | 11 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 073.00 | 11 086.00 | 5 987.00 | 17 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 032.00 | 21 150.00 | 70 882.00 | 92 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 700.00 | 16 959.00 | 101 741.00 | 118 700.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 942.00 | 16 959.00 | 135 983.00 | 152 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 974.00 | 38 109.00 | 206 865.00 | 244 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 533.00 | 34 828.00 | | 36 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 906.00 | 29 352.00 | | 38 906.00 |
DL TOTAL (I) | 108 439.00 | 97 180.00 | | 108 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 3 638.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 041.00 | 33 296.00 | | 59 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 349.00 | 49 573.00 | | 36 349.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 76 727.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 427.00 | 163 234.00 | | 98 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 865.00 | 260 414.00 | | 206 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 427.00 | 163 234.00 | | 98 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 056.00 | | 392 056.00 | 392 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 056.00 | | 392 056.00 | 392 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 486.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 148.00 | 20 693.00 | | 21 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 639.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 5 239.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -826.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 3 127.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 032.00 | 426 652.00 | | 395 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 127.00 | 397 300.00 | | 356 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 906.00 | 29 352.00 | | 38 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 368.00 | 7 252.00 | | 4 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 475.00 | | 1 557.00 | 90 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 597.00 | | 1 557.00 | 26 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 283.00 | 2 867.00 | | 18 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 2 867.00 | | 18 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 683.00 | | 2 724.00 | 19 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 683.00 | | 2 724.00 | 19 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 683.00 | | 2 724.00 | 19 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 051.00 | 129 214.00 | 2 837.00 | 132 051.00 |
VW T.V.A. | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 427.00 | 98 427.00 | | 98 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | 4 782.00 | | 4 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 590.00 | 8 338.00 | | 6 590.00 |
ST Autres comptes | 40 305.00 | 50 046.00 | | 40 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 206.00 | 16 518.00 | | 13 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 148.00 | 11 515.00 | | 7 148.00 |
YT Sous‐traitance | 605.00 | 450.00 | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 887.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 546.00 | 5 669.00 | | 5 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 631.00 | 85 640.00 | | 76 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 611.00 | 46 269.00 | | 43 611.00 |
ZE Dividendes | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 706.00 | 75 352.00 | | 60 706.00 |