| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080.00 | 10 250.00 | 830.00 | 11 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 138.00 | 3 096.00 | 13 042.00 | 16 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 097.00 | 13 560.00 | 77 537.00 | 91 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 788.00 | 19 946.00 | 76 842.00 | 96 788.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 187.00 | 19 946.00 | 97 241.00 | 117 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 283.00 | 33 506.00 | 174 777.00 | 208 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 439.00 | 36 533.00 | | 59 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791.00 | 38 906.00 | | 28 791.00 |
DL TOTAL (I) | 121 230.00 | 108 439.00 | | 121 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 938.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 752.00 | 59 041.00 | | 27 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 587.00 | 36 349.00 | | 20 587.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 2 098.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 547.00 | 98 427.00 | | 53 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 777.00 | 206 865.00 | | 174 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 547.00 | 98 427.00 | | 53 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 171.00 | | 375 171.00 | 375 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 171.00 | | 375 171.00 | 375 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 227.00 | 21 148.00 | | 21 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 255.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 980.00 | 255.00 | | 12 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | -255.00 | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 5 111.00 | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 335.00 | 395 032.00 | | 396 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 543.00 | 356 127.00 | | 367 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 791.00 | 38 906.00 | | 28 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 575.00 | 4 368.00 | | 8 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 032.00 | | 23 316.00 | 92 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 252.00 | 91 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 252.00 | 27 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 153.00 | | 23 316.00 | 28 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 150.00 | 4 752.00 | 12 342.00 | 21 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 936.00 | 4 752.00 | 12 342.00 | 20 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 959.00 | 2 987.00 | | 16 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 959.00 | 2 987.00 | | 16 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 959.00 | 2 987.00 | | 16 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 612.00 | 109 775.00 | 2 837.00 | 112 612.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | 4 694.00 | | 4 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 496.00 | 6 590.00 | | 6 496.00 |
ST Autres comptes | 45 722.00 | 40 305.00 | | 45 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 497.00 | 13 206.00 | | 12 497.00 |
YT Sous‐traitance | 5 346.00 | 605.00 | | 5 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 852.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 519.00 | 5 546.00 | | 5 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 984.00 | 76 631.00 | | 67 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 143.00 | 43 611.00 | | 42 143.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 061.00 | 60 706.00 | | 70 061.00 |