| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 080.00 | 10 640.00 | 440.00 | 11 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 275.00 | 15 352.00 | 35 923.00 | 51 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 234.00 | 26 206.00 | 100 028.00 | 126 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 923.00 | 14 615.00 | 94 308.00 | 108 923.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 447.00 | 14 615.00 | 130 832.00 | 145 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 681.00 | 40 821.00 | 230 860.00 | 271 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 230.00 | 59 439.00 | | 88 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 488.00 | 28 791.00 | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 129 718.00 | 121 230.00 | | 129 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 997.00 | 27 752.00 | | 44 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 156.00 | 20 587.00 | | 26 156.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 4 917.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 142.00 | 53 547.00 | | 101 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 860.00 | 174 777.00 | | 230 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 549.00 | 53 547.00 | | 77 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 252.00 | | 369 252.00 | 369 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 252.00 | | 369 252.00 | 369 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 565.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 816.00 | 21 227.00 | | 19 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | 5 035.00 | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 16 514.00 | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 1 070.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 12 980.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | 3 534.00 | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 4 322.00 | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 275.00 | 396 335.00 | | 378 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 787.00 | 367 543.00 | | 369 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 488.00 | 28 791.00 | | 8 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 999.00 | 8 575.00 | | 7 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 097.00 | | 35 137.00 | 91 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 218.00 | | 35 137.00 | 27 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560.00 | 12 646.00 | | 13 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346.00 | 12 646.00 | | 13 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 946.00 | | 5 331.00 | 19 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 946.00 | | 5 331.00 | 19 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 946.00 | | 5 331.00 | 19 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 672.00 | 6 079.00 | 23 593.00 | 29 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 541.00 | 126 704.00 | 2 837.00 | 129 541.00 |
VW T.V.A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 142.00 | 77 549.00 | 23 593.00 | 101 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 4 678.00 | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 421.00 | 6 496.00 | | 4 421.00 |
ST Autres comptes | 55 366.00 | 45 722.00 | | 55 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 551.00 | 12 497.00 | | 11 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 998.00 | 23 997.00 | | 15 998.00 |
YT Sous‐traitance | 6 250.00 | 5 346.00 | | 6 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 841.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 296.00 | 5 519.00 | | 6 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 632.00 | 67 984.00 | | 73 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 534.00 | 42 143.00 | | 42 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 588.00 | 70 061.00 | | 77 588.00 |