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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 316.00 | 32 564.00 | 752.00 | 33 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 20 740.00 | 1 260.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 580.00 | 53 304.00 | 258 276.00 | 311 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BT Marchandises | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | 93.00 | 1 921.00 | 2 014.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 877.00 | 93.00 | 64 783.00 | 64 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 456.00 | 53 397.00 | 323 059.00 | 376 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
DL TOTAL (I) | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 869.00 | | | 213 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 059.00 | | | 323 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 919.00 | | | 144 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 715.00 | | 407 715.00 | 407 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 715.00 | | 407 715.00 | 407 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 538.00 | | | 409 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 539.00 | | | 360 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 834.00 | | 746.00 | 310 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 570.00 | | 746.00 | 54 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 585.00 | 719.00 | | 52 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 585.00 | 719.00 | | 52 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 93.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 495.00 | 22 545.00 | 68 950.00 | 91 495.00 |
VI Groupe et associés | 94 455.00 | 94 455.00 | | 94 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 362.00 | 14 098.00 | 3 264.00 | 17 362.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 869.00 | 144 919.00 | 68 950.00 | 213 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 076.00 | | | 66 076.00 |