| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 971.00 | 34 942.00 | 14 029.00 | 48 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 21 594.00 | 405.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 234.00 | 56 536.00 | 270 698.00 | 327 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BT Marchandises | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | 166.00 | 3 057.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CF Disponibilités | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 937.00 | 166.00 | 87 771.00 | 87 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 171.00 | 56 702.00 | 358 469.00 | 415 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
DL TOTAL (I) | 203 163.00 | | | 203 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 469.00 | | | 358 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 438 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 230.00 | | | 440 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 374.00 | | | 361 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 143.00 | | 6 622.00 | 321 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 327 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 70 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 879.00 | | 6 622.00 | 64 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 283.00 | 2 783.00 | 530.00 | 54 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 283.00 | 2 783.00 | 530.00 | 54 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166.00 | | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 241.00 | 23 009.00 | 23 232.00 | 46 241.00 |
VI Groupe et associés | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 942.00 | 12 678.00 | 3 264.00 | 15 942.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 306.00 | 132 074.00 | 23 232.00 | 155 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
ST Autres comptes | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
YT Sous‐traitance | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |