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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 879.00 | 33 112.00 | 9 767.00 | 42 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 21 171.00 | 828.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 143.00 | 54 283.00 | 266 859.00 | 321 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | 166.00 | 3 280.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 252.00 | 166.00 | 72 087.00 | 72 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 395.00 | 54 449.00 | 338 946.00 | 393 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
DL TOTAL (I) | 154 307.00 | | | 154 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 946.00 | | | 338 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 026.00 | | 430 026.00 | 430 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 026.00 | | 430 026.00 | 430 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 004.00 | | | 432 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 887.00 | | | 356 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 580.00 | | 9 563.00 | 311 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 316.00 | | 9 563.00 | 55 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 304.00 | 979.00 | | 53 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 304.00 | 979.00 | | 53 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 73.00 | | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 73.00 | | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 73.00 | | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 990.00 | 22 776.00 | 46 214.00 | 68 990.00 |
VI Groupe et associés | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 520.00 | 12 256.00 | 3 264.00 | 15 520.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 639.00 | 138 425.00 | 46 214.00 | 184 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
YT Sous‐traitance | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |