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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 232.00 | 23 037.00 | 41 196.00 | 64 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 570.00 | 29 671.00 | 65 899.00 | 95 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 941.00 | | 183 941.00 | 183 941.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 281 611.00 | | 281 611.00 | 281 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 133.00 | | 504 133.00 | 504 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 703.00 | 29 671.00 | 570 032.00 | 599 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 694.00 | 65 106.00 | | 254 694.00 |
DL TOTAL (I) | 437 295.00 | 247 708.00 | | 437 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 29 573.00 | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 051.00 | 24 800.00 | | 102 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 736.00 | 60 458.00 | | 132 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 032.00 | 308 166.00 | | 570 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 594.00 | | 1 467 594.00 | 1 467 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 594.00 | | 1 467 594.00 | 1 467 594.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 903.00 | 16 985.00 | | 111 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 594.00 | 1 014 986.00 | | 1 474 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 901.00 | 949 880.00 | | 1 219 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 694.00 | 65 106.00 | | 254 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 024.00 | | 47 650.00 | 95 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 104.00 | 95 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 104.00 | 68 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 002.00 | | 47 650.00 | 68 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 308.00 | 11 468.00 | 47 104.00 | 65 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 989.00 | 11 468.00 | 47 104.00 | 62 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 183 941.00 | | | 183 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 390.00 | 9 229.00 | 13 161.00 | 22 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 753.00 | 213 476.00 | 4 276.00 | 217 753.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 736.00 | 119 575.00 | 13 161.00 | 132 736.00 |