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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 666.00 | 4 834.00 | 832.00 | 5 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 960.00 | 54 860.00 | 10 100.00 | 64 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 648.00 | 62 013.00 | 35 635.00 | 97 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 240.00 | 1 700.00 | 139 541.00 | 141 240.00 |
BZ Autres créances | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 558.00 | 1 700.00 | 301 859.00 | 303 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 206.00 | 63 712.00 | 337 494.00 | 401 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 631.00 | 108 762.00 | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 194 233.00 | 291 364.00 | | 194 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881.00 | 13 161.00 | | 3 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 074.00 | 39 628.00 | | 98 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 14 831.00 | | 29 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 085.00 | 25 380.00 | | 12 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 261.00 | 92 998.00 | | 143 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 494.00 | 384 362.00 | | 337 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 057.00 | | 838 057.00 | 838 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 057.00 | | 838 057.00 | 838 057.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 699.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 699.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -699.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 37 158.00 | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 194.00 | 1 303 625.00 | | 838 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 562.00 | 1 194 863.00 | | 826 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 631.00 | 108 762.00 | | 11 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 920.00 | | 728.00 | 96 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 898.00 | | 726.00 | 69 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 716.00 | 16 298.00 | | 45 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 396.00 | 16 298.00 | | 43 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 139 201.00 | 139 201.00 | | 139 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VI Groupe et associés | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 944.00 | 250 668.00 | 4 276.00 | 254 944.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 261.00 | 143 261.00 | | 143 261.00 |