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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 319.00 | | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 666.00 | 5 104.00 | 562.00 | 5 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 960.00 | 64 051.00 | 909.00 | 64 960.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 023.00 | 71 473.00 | 26 550.00 | 98 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 220.00 | 1 700.00 | 175 520.00 | 177 220.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 103.00 | 1 700.00 | 301 403.00 | 303 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 126.00 | 73 173.00 | 327 953.00 | 401 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 391.00 | 11 631.00 | | 83 391.00 |
DL TOTAL (I) | 265 992.00 | 194 233.00 | | 265 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 98 074.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 29 221.00 | | 8 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 570.00 | 12 085.00 | | 52 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 961.00 | 143 261.00 | | 61 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 953.00 | 337 494.00 | | 327 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 041.00 | | 831 041.00 | 831 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 041.00 | | 831 041.00 | 831 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 135.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | 667.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | 802.00 | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 819.00 | -802.00 | | -4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 560.00 | 1 549.00 | | 25 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 292.00 | 838 194.00 | | 832 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 901.00 | 826 562.00 | | 748 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 391.00 | 11 631.00 | | 83 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 648.00 | | 375.00 | 97 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | 375.00 | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 013.00 | 9 461.00 | | 62 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 694.00 | 9 461.00 | | 59 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 175 160.00 | 175 160.00 | | 175 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 076.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 218.00 | 192 942.00 | 4 276.00 | 197 218.00 |
VW T.V.A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |