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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 883.00 | 69 696.00 | 25 187.00 | 94 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 973.00 | 94 483.00 | 113 489.00 | 207 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 786.00 | 166 009.00 | 198 776.00 | 364 786.00 |
BT Marchandises | 109 765.00 | 6 000.00 | 103 765.00 | 109 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 051.00 | 261.00 | 88 790.00 | 89 051.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 825.00 | 6 261.00 | 267 564.00 | 273 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 612.00 | 172 270.00 | 466 341.00 | 638 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 036.00 | 166 180.00 | | 168 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 422.00 | 11 855.00 | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 188 258.00 | 186 836.00 | | 188 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 607.00 | 170 862.00 | | 115 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 054.00 | 114 679.00 | | 110 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 420.00 | 45 279.00 | | 52 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 082.00 | 339 790.00 | | 278 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 341.00 | 526 626.00 | | 466 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 459.00 | 224 582.00 | | 217 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 072.00 | | 8 713.00 | 356 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 142.00 | | 8 713.00 | 294 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 968.00 | 32 041.00 | | 133 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 138.00 | 32 041.00 | | 132 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 261.00 | | | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | 6 000.00 | | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | 6 000.00 | | 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 794.00 | | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 431.00 | 54 807.00 | 60 623.00 | 115 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VP Divers | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 398.00 | 44 774.00 | 60 623.00 | 105 398.00 |
VW T.V.A. | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 082.00 | 217 459.00 | 60 623.00 | 278 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |