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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 853.00 | 81 823.00 | 9 029.00 | 90 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 087.00 | 203 434.00 | 71 652.00 | 275 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 870.00 | 287 088.00 | 140 782.00 | 427 870.00 |
BT Marchandises | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 343.00 | 2 965.00 | 84 377.00 | 87 343.00 |
BZ Autres créances | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CF Disponibilités | 170 916.00 | | 170 916.00 | 170 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 616.00 | 2 965.00 | 430 650.00 | 433 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 487.00 | 290 054.00 | 571 432.00 | 861 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 602.00 | 301 126.00 | | 313 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 556.00 | 32 476.00 | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 332 959.00 | 342 402.00 | | 332 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 041.00 | 49 258.00 | | 34 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 963.00 | 23 471.00 | | 58 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 113.00 | 67 418.00 | | 64 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 354.00 | 51 650.00 | | 81 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 472.00 | 191 797.00 | | 238 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 432.00 | 534 200.00 | | 571 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
VB T. V. A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VI Groupe et associés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 999.00 | 130 999.00 | | 130 999.00 |
VW T.V.A. | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 473.00 | 238 473.00 | | 238 473.00 |