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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 982.00 | 84 491.00 | 24 490.00 | 108 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 271.00 | 127 283.00 | 74 987.00 | 202 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 183.00 | 213 605.00 | 159 578.00 | 373 183.00 |
BT Marchandises | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 185.00 | 3 987.00 | 125 197.00 | 129 185.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 618.00 | 3 987.00 | 287 630.00 | 291 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 801.00 | 217 593.00 | 447 208.00 | 664 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 028.00 | 179 458.00 | | 241 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 160.00 | 61 569.00 | | 28 160.00 |
DL TOTAL (I) | 277 988.00 | 249 828.00 | | 277 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 623.00 | 102 154.00 | | 26 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 889.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 221.00 | 101 380.00 | | 86 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 489.00 | 42 543.00 | | 54 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 220.00 | 246 967.00 | | 169 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 208.00 | 496 795.00 | | 447 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 181.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 381.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 670.00 | | 6 612.00 | 368 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 373 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 311 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 740.00 | | 6 612.00 | 306 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 412.00 | 32 292.00 | 2 100.00 | 183 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 582.00 | 32 292.00 | 2 100.00 | 181 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261.00 | 3 726.00 | | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | 3 726.00 | | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | 3 726.00 | | 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
VW T.V.A. | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 220.00 | 169 220.00 | | 169 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |