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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 850.00 | 28 625.00 | 225.00 | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 330.00 | 732 017.00 | 106 313.00 | 838 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 727.00 | 200 626.00 | 122 101.00 | 322 727.00 |
BF Prêts | 3 452 581.00 | | 3 452 581.00 | 3 452 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 180.00 | 962 961.00 | 3 681 219.00 | 4 644 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 140.00 | | 172 140.00 | 172 140.00 |
BZ Autres créances | 513 824.00 | 185 000.00 | 328 824.00 | 513 824.00 |
CF Disponibilités | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 795.00 | 185 000.00 | 544 795.00 | 729 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 975.00 | 1 147 961.00 | 4 226 015.00 | 5 373 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
DH Report à nouveau | | 1 173 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 063.00 | 1 027 761.00 | | 175 063.00 |
DL TOTAL (I) | 672 248.00 | 2 698 922.00 | | 672 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 808.00 | 1 015 181.00 | | 1 279 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 811.00 | 137 032.00 | | 2 249 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 148.00 | 2 070 359.00 | | 24 148.00 |
EA Autres dettes | | 12 238.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 553 766.00 | 3 283 208.00 | | 3 553 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 015.00 | 5 982 130.00 | | 4 226 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 027.00 | 476 059.00 | | 261 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 063.00 | 1 027 761.00 | | 175 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855 064.00 | | | 5 855 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 644 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 824 521.00 | | | 5 824 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 811.00 | 2 249 811.00 | | 2 249 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 808.00 | 1 279 808.00 | | 1 279 808.00 |
UP Prêts | 3 452 581.00 | | | 3 452 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 742.00 | 686 161.00 | 3 452 581.00 | 4 138 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 766.00 | 3 553 766.00 | | 3 553 766.00 |