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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 66 328.00 | -66 328.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 967.00 | 98 742.00 | 225.00 | 98 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 585 343.00 | | 585 343.00 | 585 343.00 |
CF Disponibilités | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 451.00 | | 640 451.00 | 640 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 418.00 | 98 742.00 | 640 676.00 | 739 418.00 |
CU Autres participations | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DH Report à nouveau | -40 531.00 | | | -40 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 501.00 | | | 164 501.00 |
DL TOTAL (I) | 621 155.00 | | | 621 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 676.00 | | | 640 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -95 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -86 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 732.00 | | | 191 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 732.00 | | | 191 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 301.00 | | | 405 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 800.00 | | | 240 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 501.00 | | | 164 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 409.00 | | | 1 051 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952 441.00 | 98 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 441.00 | 98 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 184.00 | | | 1 051 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 998.00 | 32 414.00 | 82 998.00 | 82 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 297.00 | 98 742.00 | 166 297.00 | 166 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 297.00 | 98 742.00 | 166 297.00 | 166 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 742.00 | 82 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 550 745.00 | 550 745.00 | | 550 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VP Divers | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 483.00 | 585 483.00 | | 585 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
ST Autres comptes | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -118 400.00 | | | -118 400.00 |
YW Taxe professionnelle | -9 955.00 | | | -9 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 262.00 | | | -7 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -95 462.00 | | | -95 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |