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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 734 515.00 | -734 515.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 241 624.00 | 209 701.00 | 31 923.00 | 241 624.00 |
BF Prêts | 2 622 449.00 | | 2 622 449.00 | 2 622 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 628.00 | 944 217.00 | 2 758 411.00 | 3 702 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 630.00 | | 260 630.00 | 260 630.00 |
BZ Autres créances | 426 128.00 | 405 402.00 | 20 726.00 | 426 128.00 |
CF Disponibilités | 157 697.00 | | 157 697.00 | 157 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 554.00 | 405 402.00 | 439 152.00 | 844 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 183.00 | 1 349 619.00 | 3 197 564.00 | 4 547 183.00 |
CU Autres participations | 838 329.00 | | 838 329.00 | 838 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DH Report à nouveau | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
DL TOTAL (I) | 804 113.00 | | | 804 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 566.00 | | | 2 293 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 451.00 | | | 2 393 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 564.00 | | | 3 197 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 451.00 | | | 2 393 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 666.00 | | 664 666.00 | 664 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 666.00 | | 664 666.00 | 664 666.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 117 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 349 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 019.00 | | | -36 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 222.00 | | | 1 830 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 357.00 | | | 1 698 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 179.00 | | 580 776.00 | 4 644 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 492 009.00 | 3 702 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 327.00 | 3 702 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 625.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613 637.00 | | 580 776.00 | 4 613 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 626.00 | 209 701.00 | 200 626.00 | 200 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 405 402.00 | 185 000.00 | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 643.00 | 1 349 619.00 | 1 117 643.00 | 1 117 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 643.00 | 1 349 619.00 | 1 117 643.00 | 1 117 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 349 619.00 | 1 117 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 566.00 | 2 293 566.00 | | 2 293 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UP Prêts | 2 622 449.00 | | | 2 622 449.00 |
UX Autres créances clients | 260 630.00 | | | 260 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 405 402.00 | | | 405 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VP Divers | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 306.00 | 686 857.00 | 2 622 449.00 | 3 309 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 451.00 | 2 393 451.00 | | 2 393 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
ST Autres comptes | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YT Sous‐traitance | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |