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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 590 500.00 | | 590 500.00 | 590 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 391.00 | 164.00 | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 602.00 | 24 067.00 | 6 534.00 | 30 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 468.00 | 27 110.00 | 597 358.00 | 624 468.00 |
BT Marchandises | 100 792.00 | | 100 792.00 | 100 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
BZ Autres créances | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CF Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 417.00 | | 188 417.00 | 188 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 886.00 | 27 110.00 | 785 776.00 | 812 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DH Report à nouveau | 286 784.00 | 224 044.00 | | 286 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 793.00 | 62 740.00 | | 62 793.00 |
DL TOTAL (I) | 459 534.00 | 396 740.00 | | 459 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 741.00 | 165 087.00 | | 133 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 460.00 | 84 868.00 | | 80 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 138.00 | 98 777.00 | | 78 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 172.00 | 18 055.00 | | 32 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730.00 | 920.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 241.00 | 367 709.00 | | 326 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 776.00 | 764 449.00 | | 785 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 266.00 | | | 623 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 707.00 | 2 700.00 | 4 297.00 | 28 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 124.00 | 836.00 | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 344.00 | 2 576.00 | 3 460.00 | 26 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 121.00 | 62 190.00 | 64 931.00 | 127 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 501.00 | 82 341.00 | 160.00 | 82 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 242.00 | 261 311.00 | 64 931.00 | 326 242.00 |