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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 590 500.00 | | 590 500.00 | 590 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 602.00 | 26 455.00 | 4 147.00 | 30 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 468.00 | 29 661.00 | 594 807.00 | 624 468.00 |
BT Marchandises | 97 292.00 | | 97 292.00 | 97 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
BZ Autres créances | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CF Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 380.00 | | 193 380.00 | 193 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 848.00 | 29 661.00 | 788 187.00 | 817 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DH Report à nouveau | 349 578.00 | 286 784.00 | | 349 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 779.00 | 62 793.00 | | 42 779.00 |
DL TOTAL (I) | 502 313.00 | 459 534.00 | | 502 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 082.00 | 133 741.00 | | 117 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 741.00 | 80 460.00 | | 76 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 78 138.00 | | 73 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 528.00 | 32 172.00 | | 17 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355.00 | 1 730.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 873.00 | 326 241.00 | | 285 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 187.00 | 785 776.00 | | 788 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 469.00 | | | 624 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 110.00 | 2 552.00 | | 27 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459.00 | 2 552.00 | | 25 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 061.00 | 53 789.00 | 11 271.00 | 65 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 023.00 | 89 863.00 | 160.00 | 90 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 873.00 | 274 602.00 | 11 271.00 | 285 873.00 |