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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AH Fonds commercial | 590 500.00 | | 590 500.00 | 590 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 965.00 | 1 875.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 603.00 | 29 724.00 | 878.00 | 30 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 754.00 | 32 340.00 | 598 414.00 | 630 754.00 |
BT Marchandises | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
BZ Autres créances | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CF Disponibilités | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 338.00 | | 239 338.00 | 239 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 092.00 | 32 340.00 | 837 752.00 | 870 092.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DH Report à nouveau | 442 209.00 | 392 358.00 | | 442 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 762.00 | 49 851.00 | | 42 762.00 |
DL TOTAL (I) | 594 927.00 | 552 165.00 | | 594 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 540.00 | 54 302.00 | | 40 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 636.00 | 79 823.00 | | 74 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 972.00 | 90 232.00 | | 104 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 067.00 | 16 134.00 | | 21 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 610.00 | 1 705.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 824.00 | 242 196.00 | | 242 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 752.00 | 794 361.00 | | 837 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 620.00 | 201 913.00 | | 216 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 754.00 | | | 630 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 151.00 | | | 592 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 359.00 | 1 981.00 | | 30 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 708.00 | 1 981.00 | | 28 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 232.00 | 14 064.00 | 26 168.00 | 40 232.00 |
VI Groupe et associés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 788.00 | 216 620.00 | 26 168.00 | 242 788.00 |