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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 858.00 | 13 555.00 | 303.00 | 13 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 934.00 | 13 671.00 | 51 263.00 | 64 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 875.00 | | 104 875.00 | 104 875.00 |
BZ Autres créances | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 544.00 | | 126 544.00 | 126 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 478.00 | 13 671.00 | 177 807.00 | 191 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 149.00 | 64 083.00 | | 62 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 547.00 | -1 935.00 | | 36 547.00 |
DL TOTAL (I) | 107 496.00 | 70 949.00 | | 107 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 553.00 | 19 553.00 | | 16 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 590.00 | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 389.00 | 26 949.00 | | 44 389.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 311.00 | 55 092.00 | | 70 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 807.00 | 126 041.00 | | 177 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 311.00 | 55 092.00 | | 70 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 587.00 | | 244 587.00 | 244 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 587.00 | | 244 587.00 | 244 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 701.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 49.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 49.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 142.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 094.00 | 188 715.00 | | 245 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 546.00 | 190 650.00 | | 208 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 547.00 | -1 935.00 | | 36 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | 5 373.00 | | 6 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 935.00 | | 11.00 | 64 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 64 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 11.00 | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 408.00 | 263.00 | | 13 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 44.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | 219.00 | | 13 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 479.00 | 112 783.00 | 1 696.00 | 114 479.00 |
VW T.V.A. | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 2 704.00 | | 3 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 053.00 | 9 355.00 | | 10 053.00 |
ST Autres comptes | 43 407.00 | 40 277.00 | | 43 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 661.00 | 12 590.00 | | 13 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 360.00 | 11 793.00 | | 5 360.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 845.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | 3 549.00 | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 011.00 | 37 342.00 | | 38 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 136.00 | 11 021.00 | | 11 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 121.00 | 64 022.00 | | 67 121.00 |