| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 496.00 | 16 842.00 | 19 654.00 | 36 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 596.00 | 16 958.00 | 70 638.00 | 87 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 574.00 | 16 958.00 | 158 616.00 | 175 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 008.00 | 98 696.00 | | 60 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | -38 688.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 75 477.00 | 68 808.00 | | 75 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 733.00 | 40 922.00 | | 19 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 605.00 | 9 553.00 | | 9 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 764.00 | 15 106.00 | | 24 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 997.00 | 29 855.00 | | 28 997.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 138.00 | 95 437.00 | | 83 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 616.00 | 164 244.00 | | 158 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 705.00 | | 199 705.00 | 199 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 705.00 | | 199 705.00 | 199 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 496.00 | 161 264.00 | | 201 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 827.00 | 199 952.00 | | 194 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 669.00 | -38 688.00 | | 6 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 360.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 316.00 | | 2 280.00 | 85 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 216.00 | | 2 280.00 | 34 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 425.00 | 2 533.00 | | 14 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 310.00 | 2 533.00 | | 14 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 520.00 | 3 497.00 | 8 023.00 | 11 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 138.00 | 75 115.00 | 8 023.00 | 83 138.00 |