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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 765.00 | 690.00 | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 106.00 | 20 892.00 | 28 214.00 | 49 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 561.00 | 21 658.00 | 79 903.00 | 101 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 988.00 | 21 658.00 | 160 331.00 | 181 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 677.00 | 60 008.00 | | 66 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 334.00 | 6 669.00 | | 34 334.00 |
DL TOTAL (I) | 109 811.00 | 75 477.00 | | 109 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 940.00 | 19 733.00 | | 15 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 9 605.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 24 764.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 423.00 | 28 997.00 | | 25 423.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 519.00 | 83 138.00 | | 50 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 331.00 | 158 616.00 | | 160 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 964.00 | 75 115.00 | | 44 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 124.00 | | 291 124.00 | 291 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 124.00 | | 291 124.00 | 291 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 24 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 319.00 | 201 496.00 | | 294 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 985.00 | 194 827.00 | | 259 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 334.00 | 6 669.00 | | 34 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 596.00 | | 13 965.00 | 87 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 116.00 | | 1 340.00 | 49 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 496.00 | | 12 610.00 | 36 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 15.00 | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 958.00 | 4 700.00 | | 16 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 650.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 4 050.00 | | 16 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 940.00 | 10 384.00 | 5 556.00 | 15 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 520.00 | 44 964.00 | 5 556.00 | 50 520.00 |