| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 611.00 | 239.00 | 1 850.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 437.00 | 1 611.00 | 826.00 | 2 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
110 Total général Actif | 79 206.00 | 1 611.00 | 77 595.00 | 79 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 207.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 791.00 | 59.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130.00 | 22.00 | 108.00 | 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567.00 | 1 813.00 | 754.00 | 2 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BP En cours de production de services | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 657.00 | 274.00 | 27 382.00 | 27 657.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 164.00 | 274.00 | 82 889.00 | 83 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 731.00 | 2 088.00 | 83 643.00 | 85 731.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 964.00 | 113 336.00 | | 188 964.00 |
222 Production stockée | -5 569.00 | -2 278.00 | | -5 569.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 396.00 | 111 071.00 | | 183 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 150.00 | 35 431.00 | | 52 150.00 |
242 Autres charges externes. | 27 002.00 | 25 600.00 | | 27 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 936.00 | | 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 005.00 | 56 574.00 | | 57 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 121.00 | | 180.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 277.00 | 118 665.00 | | 137 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 119.00 | -7 594.00 | | 46 119.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 574.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 469.00 | -8 168.00 | | 40 469.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 36 808.00 | 19 007.00 | | 36 808.00 |
DH Report à nouveau | | -8 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 368.00 | 40 469.00 | | 21 368.00 |
DL TOTAL (I) | 61 037.00 | 54 168.00 | | 61 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 337.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 103.00 | 9 012.00 | | 11 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 901.00 | 14 078.00 | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 606.00 | 23 427.00 | | 22 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 643.00 | 77 595.00 | | 83 643.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207.00 | | | 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 692.00 | | | 692.00 |
FG Production vendue services | 170 874.00 | | 170 874.00 | 170 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 874.00 | | 170 874.00 | 170 874.00 |
FM Production stockée | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 688.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 98.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 98.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 352.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 6 003.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 781.00 | 183 847.00 | | 176 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 412.00 | 143 378.00 | | 155 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 368.00 | 40 469.00 | | 21 368.00 |