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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381.00 | 2 168.00 | 213.00 | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 839.00 | 1 044.00 | 1 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851.00 | 3 007.00 | 1 845.00 | 4 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BP En cours de production de services | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 031.00 | 274.00 | 45 757.00 | 46 031.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 274.00 | 274.00 | 63 000.00 | 63 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 125.00 | 3 281.00 | 64 844.00 | 68 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DG Autres réserves | 30 196.00 | 38 177.00 | | 30 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 824.00 | 12 019.00 | | 7 824.00 |
DL TOTAL (I) | 40 880.00 | 53 056.00 | | 40 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 423.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 22 756.00 | | 14 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 139.00 | 8 975.00 | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 964.00 | 32 154.00 | | 23 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 844.00 | 85 210.00 | | 64 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 964.00 | 32 154.00 | | 23 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577.00 | | 274.00 | 4 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | 274.00 | 3 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 793.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 793.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |